Dividendští aristokraté Ruska: co jsou, jak si vybrat

Pin
Send
Share
Send

Dobrý den, přátelé! Dnes si s vámi promluvíme o tom, jaké akcie stojí za nákup dividend. Je zřejmé, že by to měly být cenné papíry spolehlivých emitentů s dlouhou historií plateb. Mezi investory se nazývají dividendové aristokraty.

Proč kupovat akcie dividendových aristokratů

Pokud shromažďujete vyvážené portfolio akcií, nemůžete se obejít bez dividendových aristokratů. Důvodů je několik:

  • kotace takových akcií většinou rostou (ne vždy v krátkém, ale vždy v dlouhodobém horizontu, protože je po nich vždy poptávka), lze je tedy prodávat se ziskem;
  • investoři mají větší důvěru v emitenty, kteří vždy platí, a to i v době krize;
  • mít pozitivní dividendovou historii zvyšuje šance, že společnost bude také důsledně provádět platby v budoucnosti.

Nakonec jsou dividendy stabilním ziskem, který můžete pravidelně dostávat.

Na co se zaměřit při analýze příběhu o dividendách

Hlavní věc. co je třeba mít na paměti - ziskovost v minulosti nezaručuje ziskovost v budoucnosti. Ale analýza historie plateb dividendovým aristokratem může o emitentovi hodně říct. Co hledat:

  • průměrná výše dividend - čím více, tím lépe;
  • dynamika růstu velikosti divů je ještě důležitější než předchozí hodnota, stabilní růst je pozitivním signálem, ale když je jeden rok placeno 50 rublů a dalších 10 kopecků, je stěží možné hovořit o spolehlivosti emitenta;
  • poměr ceny akcie k výši dividend (dividendový výnos) - příliš nízká hodnota znamená, že pravděpodobně nebudete vydělávat dostatečnou částku a také že akcie mohou být nadhodnoceny;
  • dividendová politika - jaká část zisku a za jakých podmínek společnost vynakládá na platby, koreluje ji se současnou situací, možná v blízké budoucnosti nebudete čekat na platbu vůbec;
  • dividendová měna - Rusal je například vyplácí v dolarech, zatímco akcie se obchodují v rublech;
  • jak dlouho byly dividendy vyplaceny as jakou pravidelností - například Rostelecom je vyplatil od roku 1993, ale moskevská burza - pouze od roku 2012, a Tinkoff - obecně od roku 2013, zatímco v roce 2015 nebyly žádné platby;
  • nakolik společnost zdůvodňuje očekávání svých akcionářů.

Samozřejmě byste si měli koupit dividendový podíl a zároveň snížit jeho hodnotu. Takže můžete vzít více cenných papírů za stejnou cenu. Koneckonců pro vás bude počet akcií v majetku důležitější než množství vynaložených peněz.

Ruské dividendy aristokraté

V Rusku bohužel není tolik dividendových aristokratů, je jich více v zahraničí, což má zcela logické vysvětlení. Kultura akciových společností ve stejném USA se vyvíjí v průběhu několika desetiletí, mnoho společností z S&P 500 má staletou historii a jejich kapitalizace je prostě obrovská. Zatímco v Rusku jsou stěží tři tucty stabilně se rozvíjejících společností bez problémů s výplatou dividend v současnosti nebo v budoucnosti.

Ale jsou. Seznamte se - tady jsou, dividendští aristokraté Ruska.

MTS Společnost již několik let neustále zvyšuje své dividendy. V roce 2018 činily platby 23,4 rublů na akcii, tj. 8,13%. Je to vyspělá společnost, která již prošla fází intenzivního rozvoje a získala své místo na slunci. A vytlačení to nebude snadné, i když se o to snaží další konkurenti z Velké čtyřky. Dalším plusem ve prospěch nákupu akcií v MTS je bayback, který společnost intenzivně provádí. Tím se nabídky posunou nahoru.

Lukoil má snad nejstabilnější a předvídatelnou dividendovou historii. Platby se provádějí dvakrát ročně. Průměrný výnos činí 7–9% ceny akcie v době uzavření rejstříku. Platby od roku 2013 vzrostly ze 100 na 220 rublů v roce 2017. A neustále rostou. Toto je nejspolehlivější dividendový aristokrat v našem TOP.

Nornickel. Jedna z nejštědřejších dividendových společností. V roce 2018 vyplatila 607 rublů na akcii, což činilo 5,33%. Dividendová politika umožňuje postupné zvyšování plateb. A krize tolik neovlivnila společnost.

Mechel. Společnost pravidelně vykazuje šílený dividendový výnos. V letošním roce se akcionářům podařilo vydělat 12,27% ročně - Mechel zaplatil 16,66 rublů za 1 akcii v hodnotě 13,75 rublů. Společnost patří mezi dividendové aristokraty, kteří úspěšně přežili sankční válku.

Bashneft. Dělníci z Bashkiru tradičně vypláceli malé dividendy, ale po vstupu do systému AFK se platby prudce zvýšily. Růst dividend za 10 let byl 54%. Slíbíme další růst. Obecně jsou zásoby velmi podhodnocené.

Rosnefť. Pokud mnoho předních společností zlevňuje, zásoby Rosneftu se plazí. Ano, a dividendy jsou povzbuzující. Společnost nepřeruší platby ani ve složitých finančních situacích.

Gazprom. Další z ruských šlechtických aristokratů. Nárůst může být malý, ale stabilní - 13,3% za posledních 5 let. Kromě toho se v každé situaci cítí dobře státní podnik 🙂 Gazprom bude mít nyní skvělé projekty výstavby a bude těžit z nových spotřebitelů. To znamená, že příjmy se prudce zvýší, výdaje se sníží, multiplikátory se transformují a dividendy vzrostou.

Rostelecom. Jeden z hlavních poskytovatelů internetu z celého Ruska a propagátor různých vládních iniciativ. Má téměř nejdelší historii výplaty dividend - těší se svým akcionářům od roku 1993 a během této doby nikdy nepřerušovala výplaty. Což získal jeho titul jako dividendový aristokrat. Výtěžek je dostatečně velký a, což je důležité, stabilní. V roce 2018 zaplatil Rostelecom 5 kmenových rublů za kmenové a prioritní akcie, výtěžek činil 6,74% a 7,65%.

Sberbank. Hlavní banka země, tak tady. Jeho dividendová politika je povzbudivá. Gref slíbil, že 50% IFRS půjde na dividendy. Zatím jen 22%. Budeme čekat. V každém případě se jedná o pozitivní signál. Dividendy Sberbank obecně rostou, stejně jako její kotace. Jsou však příliš závislí na zprávách. Obecně bychom však měli očekávat zvýšení příjmů Sberbank, a tedy i jejích dividend.

Také mezi dividendové aristokraty lze podmíněně přiřadit Tatneft, Surgutneftegas, Severstal, Mosenergo, Aeroflot, Moskevská burza, Kazanorgsintez, MGTS, AFK Sistema. Ale buď mají špatné multiplikátory, nebo přerušili výplatu dividend, nebo vyplácí dividendy ještě nedávno, aby se ujistili o jejich stabilitě.

Chcete-li však diverzifikovat a získat další zisk, můžete je přidat do svého investičního portfolia.

Jedním slovem vyberte dividendy aristokratů a každý měsíc zvyšte kapitál. Všechny přijaté dividendy jsou nejlepší pro první investování - to vám umožní rychlejší získání potřebných akcií. Nezachovejte však příliš velké dividendy - platby mohou být dočasné nebo například lze rozdělit zisk z minulých let. Zvažte situaci na trhu kolem společnosti a další reality. Pouze vysoké dividendy by neměly být určujícím faktorem pro nabývání akcií. Hodně štěstí a peníze mohou být s vámi!

Pin
Send
Share
Send