Jak se obchoduje s ropou (WTI, BRENT, CRUDE) a jak na tom vydělat peníze

Pin
Send
Share
Send

Zdravím, milý čtenáři.

Od 20. století se ropa stala životně důležitou surovinou pro jakýkoli stát. V zájmu získání přístupu k vkladům jsou rozpoutány války a svrženy vlády. V tomto boji umírají miliony lidí a tisíce vládců a podnikatelů si vydělají štěstí.

Samozřejmě, nikdo vás nenavazuje, abyste zajistili další převrat v „ropné“ zemi. V tomto článku budu hovořit o tom, jak se obchoduje s ropou a zda je možné, aby na ni obyčejný člověk vydělal peníze.

Jaké jsou druhy oleje a jak se liší

Ropa se vyrábí v různých částech světa: od polárních polic až po africké pouště. Není překvapivé, že se extrahované suroviny z hlediska svého složení a charakteristik výrazně liší. Celkově na světě existuje více než 200 druhů.

Mezi nejoblíbenější patří:

  1. Brent je směs odrůd sklizených z pobřežních polí v Severním moři.
  2. WTI (WestTexasIntermediate) - odrůda produkovaná ve státě Texas (USA).
  3. Ural je ruská značka směsi, která zahrnuje uhlovodíky vyráběné na Sibiři, v Uralu a na Volze.

Jak vydělat peníze na ropu

Hráči na burze lze rozdělit do 2 velkých skupin:

  1. Obchodníci jsou uchazeči, kteří kupují aktivum za účelem dalšího prodeje. Jinými slovy, spekulanti se snaží vydělat peníze na cenových rozdílech. Jejich hlavním předpovědním nástrojem je technická analýza.
  2. Investoři jsou kupující, kteří nakupují aktivum dlouhodobě za účelem zachování nebo zvýšení kapitálu. Na rozdíl od obchodníků se investoři soustřeďují na dlouhodobý zisk a spoléhají se především na fundamentální analýzu, aniž by věnovali pozornost krátkodobým výkyvům tržních cen.

Je ropa aktivem pro investora?

Na rozdíl od zásob nemůže samotná ropa vytvářet dividendy. Výdělky jsou možné pouze změnou ceny. Kromě toho je hodnota oleje určována pouze potřebou jako suroviny. V případě masivního přechodu na jiné zdroje energie se jeho cena prudce sníží.

Ačkoli mnoho lidí nazývá ropu „černým zlatem“, nikdo ji nepoužívá jako úložiště hodnoty. Proto aktivum není pro investory zajímavé. Jeho cena příliš závisí na tržních podmínkách a nemá dlouhodobě stabilní vzestupný trend.

Jak lze obchodovat s ropou pro jednotlivce a co je k tomu zapotřebí

Pro jednotlivce je docela obtížné obchodovat přímo s sudy zboží. Není to však nutné: na internetu existuje mnoho dalších způsobů, jak vydělat peníze na tento druh suroviny.

Varování Forex a binární možnosti

Znalecký posudek

Vladimir Silchenko

Soukromý investor, odborník na akciový trh a autor blogu kapitalisty

Před zvážením konkrétních možností obchodování s ropou vás znovu upozorním na vysoká rizika při práci na Forexových a binárních opčních transakcích. Předpovídat pohyb cen v krátkodobém horizontu není vždy možný ani pro zkušené obchodníky. A s malým kapitálem povede nejmenší chyba k hmatatelným ztrátám.

Smlouvy o rozdílech v ropě

CFD (nebo CFD) neznamenají fyzické dodání zboží. Po vypršení (vypršení smlouvy) dochází k dohodám mezi stranami transakce.

V tomto případě jsou možné 3 možnosti:

  1. Cena podkladového aktiva je vyšší než cena futures. V tomto případě prodávající zaplatí držiteli ceny rozdíl držiteli smlouvy.
  2. Cena zůstala stejná. Prodávající i kupující zůstávají se svými vlastními.
  3. Cena podkladového aktiva je nižší než cena futures. To znamená, že prodejce zůstal v kladném teritoriu. Rozdíl obdrží od kupujícího.

Binární možnosti pro olej

„Extrémnější“ možností investování do ropy jsou binární opce. Jednoduše řečeno, jedná se o sázku na směr pohybu cen. Je třeba jen hádat, zda bude v době vypršení vyšší nebo nižší než ten aktuální.

Mohou existovat dva výsledky:

  1. Uhodnete směr a vyděláváte. Zpravidla je to 70-90% sazby.
  2. Mýlíte se ve své prognóze a ztratíte sázku. Mnoho makléřů dává určitou uklidňující cenu ve výši 10–20% z ceny jako kompenzace.

Teoreticky můžete pomocí binárních možností zvýšit svůj kapitál několikrát. V praxi však makléři často mlčí o nuancích tohoto trhu. Jen málo lidí vám řekne, že většina zákazníků ztratí peníze za tento nástroj. Trh binárních opcí je navíc plný podvodníků. Proto důrazně doporučuji, abyste se takových investic zdrželi.

Nákup zásob ropných společností jako způsob, jak vydělat peníze na ropu

Tento způsob vydělávání peněz je předvídatelnější a spolehlivější. Za prvé, při nákupu akcií můžete očekávat, že obdrží dividendy. A za druhé, jejich cenu ovlivňuje velké množství faktorů. Například vývoj nových vkladů, zvýšení produkce, fúze / akvizice, politické faktory atd. Díky těmto faktorům může cena akcie růst i při poklesu nákladů na „černé zlato“.

Akcie hlavních ropných společností jsou zahrnuty do populárních indexů, například indexu MICEX. Z dlouhodobého hlediska by tyto cenné papíry měly vykazovat stabilní růst, což z nich činí atraktivní nástroj pro obchodníky a investory.

ETF pro ropu

Fondy obchodované na burze (ETF) umožňují na jedné straně investovat peníze do ropy a na druhé straně do jisté míry diverzifikovat vaše rizika a neomezovat se na kotace surovin. Existují fondy, které vám umožňují vydělávat na padající kotace.

Zajímavou možností mohou být fondy, které investují do akcií ropných společností. To umožní relativně malé množství peněz na získání vyváženého portfolia.

Ropné futures na FORTS America

V Rusku je hlavní obchodování s futures kontrakty v části FORTS na moskevské burze (vyplývající ze sloučení MICEX a RTS). Jsou zde zastoupeny pouze dva druhy oleje: Brent a WTI (tickers na burze - BR a CL).

V Americe je obchodování v mnohem větších objemech. Hlavní akce se koná na burze NYMEX, divizi Chicago Board of Trade. Podle volby obchodníka existuje 10 „ropných“ nástrojů. Patří sem CL, LO, BZ, WA, QM, HTT, WTT, BK, LO2, AO.

Výhody a nevýhody práce s ropou na burzách

Budeme analyzovat hlavní výhody a nevýhody.

Výhody:

  1. Vysoká volatilita. Cena ropy se neustále mění, což vám umožní získat vysoký příjem.
  2. Likvidita nástroje. Velké burzy vydělávají miliony transakcí denně. Proto by neměly vznikat problémy s prodejem futures.

Nevýhody:

  1. Příliš mnoho faktorů ovlivňujících cenu ropy. Mnoho z nich je téměř nemožné předvídat.
  2. Nedostatek stabilního růstu cen. Nabídky se pohybují v určitém cenovém rozpětí. Je těžké si představit, že by olej vzrostl, řekněme, desetkrát. Existuje mnoho důvodů, proč k tomu nedojde: od zvyšování objemu výroby po banální neziskovost používání takových drahých surovin.
  3. Naléhavost smluv. Futures i CFD mají datum vypršení platnosti. V tento den budou provedeny dohody a majitel nástroje jednoduše obdrží své peníze. Tato nuance znemožňuje získat pasivní příjem.

Algoritmus pro nákup oleje na burze

Je nepravděpodobné, že budete potřebovat fyzický olej. Pokud jde o příjmy, je lepší věnovat pozornost vypořádacím nástrojům (futures nebo CFD).

Proces jejich získání je poměrně jednoduchý:

  1. Vybíráme spolehlivého makléře. Věnujte pozornost účtovaným poplatkům a dostupnosti licence.
  2. Zaregistrujte a stáhněte si obchodní terminál. Provedeme vklad.
  3. Vyberte nástroj. Suroviny se obchodují na moskevské burze, na řadě zahraničních webů a na forexovém trhu.
  4. Provádíme nákupní transakci. To lze provést na internetu.

To je celý algoritmus. Nyní jste vlastníkem ropných futures. Můžete jej kdykoli prodat nebo počkat na datum vypršení platnosti (výpočty budou provedeny automaticky).

Co ovlivňuje trh s ropou a jak vytvářet prognózy

Jak jsem již poznamenal, tento trh je docela nepředvídatelný. Při rozhodování je však třeba zvážit řadu klíčových faktorů.

Jak se určuje cena za barel ropy?

Cena ropy se určuje v průběhu obchodování na burze na základě poměru nabídky a poptávky. Obecně je vše jednoduché. Ale v praxi jsou věci komplikovanější. Dopad a nabídka skutečně ovlivňují desítky faktorů.

Zde je jen několik z nich:

  1. Míra růstu předních ekonomik. Nejprve mluvíme o Číně a Spojených státech. Pokud bude růst nižší, než se očekávalo, nebude poptávka po ropě dostatečně vysoká.
  2. Rozhodnutí o objemech výroby podle zemí OPEC. Pokud se náhle vlády zemí zahrnutých do tohoto kartelu dohodnou na snížení objemu, bude na trhu nedostatek. To okamžitě povede ke zvýšení nabídek.
  3. Vojenské konflikty v „ropných“ regionech. Boj vede ke snížení produkce a ke snížení nabídky na trhu. Ceny v této situaci porostou.

Můžete uvést všechny faktory na dlouhou dobu. To zahrnuje ekonomické sankce vůči jednotlivým zemím a objevování nových ložisek a změny strategických palivových rezerv.

Do komentářů napište své možnosti. Uvidíme, jak dlouho se ukáže seznam.

Proč jsou ceny ropy účtovány za dolary

Hlavním důvodem je to, že USA jsou jedním z největších spotřebitelů uhlovodíků. Navíc je dolar nej konvertibilnější měnou na světě. Převážná většina mezinárodních plateb se provádí v této měně. A to platí nejen pro transakce s ropou.

Kolik vydělává Rusko na ropě

Ropný a plynárenský průmysl poskytuje více než polovinu ruského vývozu a více než 30% HDP (asi 500 miliard USD). Podle ministerstva energetiky se v Rusku ročně vyprodukuje více než 500 milionů tun uhlovodíků. Jeho hodnotu lze vypočítat vynásobením tohoto objemu tržní cenou (výsledek je přibližně 256 miliard USD).

Tyto peníze však nejdou přímo do rozpočtu Ruské federace. Nejprve je třeba zohlednit náklady ropných společností. A za druhé, část zisku ve formě dividend jde ne do rozpočtu, ale na soukromé investory, kteří koupili akcie.

Přesnou částku je obtížné jmenovat, ale můžeme s jistotou říci, že podíl příjmů z ropy a plynu v rozpočtu Ruské federace je více než 40%. A to je asi 100 miliard dolarů ročně.

Jak analyzovat trh s ropou

Hlavním nástrojem obchodníka jsou informace. Pokud opravdu chcete vydělat peníze na obchod s ropou, budete muset pečlivě sledovat novinky. Počasí, politická rozhodnutí, firemní zprávy, ekonomické recenze a předpovědi - zajímá nás vše, co může mít vliv na cenu „černého zlata“.

Na trhu s ropou jsou nejen spotřebitelé této suroviny, ale také spekulanti. Proto by technická analýza měla být přidána k základní cenové analýze. Pokuste se najít vzorce pohybu cen a použijte je.

Grafy cen ropy a cen aktiv online

Online graf cen ropy wti

Graf cen ropy Brent v reálném čase

Je možné vydělat peníze na ropu

Teoreticky můžete vydělat i zakoupením šťastné loterie. Jedinou otázkou jsou šance na úspěch. Trh „černého zlata“ samozřejmě není kasino. Vydělávat zde je docela možné. Ale mezi uchazeči jsou velké společnosti a fondy s partou analytiků a odborníků na jejich zaměstnance. Takže to prostě nebude.

Závěr

Pokud jste dlouhodobým investorem, trh s ropou pro vás není vhodný. Výjimkou jsou pouze zásoby ropných společností, nikoli však futures nebo CFD. Obchodníci zde ale mohou dobře vydělávat. Ale za tímto účelem budete muset pečlivě sledovat novinky a stát se specialistou v oblasti technické analýzy.

To je pro dnešek vše. Líbí se a sledujte nás na sociálních sítích. Uvidíme se v následujících článcích!

Pin
Send
Share
Send