Výměna - co je jednoduchý jazyk, typy a příklady

Pin
Send
Share
Send

Ahoj milý čtenáři!

Dnes se budu zabývat výhodami a nevýhodami swapu. Swap je zajímavý obchodní nástroj, který umožňuje získat další příjem pouhým udržením otevřené pozice. Je to důležité pro obchodování měnových párů a Forexu.

Co je výměna na burze jednoduchými slovy

Řeknu vám to jednoduchým jazykem. Během obchodní relace obchodník otevírá pozice. Dělá obchod a například otevírá dlouhou pozici dolaru vůči britské libře. Obchodní relace může být základní, doplňková.

Otevřené pozice nesmí být uzavřeny a neseny přes noc. Za tuto operaci je z účtu odečtena nebo účtována provize. Toto je výměna. Nezáleží na době transakce otevřené. Uzávěrka časového rozlišení je 17,00 New York. V zimě, moskevský čas - 01 h. Obchodník otevřel několik minut před 17 NY - vznikl po překročení této časové linie.

Důležité! Swap je relevantní pro různé trhy a aktiva. Článek pojednává pouze o použití tohoto konceptu v obchodování Forex v měnových párech. Stejně jako u každého obchodníka, který obchoduje prostřednictvím forexového prodejce.

Příklad

Otevřeli jsme dlouhou pozici v páru GBD / USD za 100 tisíc jednotek (jedna šarže). To je zároveň dlouhá britská libra a šortky v americkém dolaru otevřené. Pomocí následujícího vzorce vypočítáme velikost swapu následující den. Rozdíl v sazbách je 1% (listopad 2019). Stanovíme provizi makléře 0,3%, hodnotu měnového páru - 1,27.

swap = (100 000 x (1 + 0,3) / 100) * 1,27 / 365

Vydělávat 4,52 $. Toto je ideální volba. V reálném obchodování nastavuje dealer svou debetní částku v bodech. Příkladem jsou specifikace smlouvy Alpari.

Cíle

Cílem je přivést do jediného souřadnicového systému různé měny s různými bankovními kurzy. V důsledku obchodování s jednodenním převodem je obchodníkovi připsán nebo otevřen podmíněný vklad pro každou měnu na základě různých hodnot, které jsou absolutní hodnotou pro obchodníka Forex. Nemůže je změnit. Uvažujte pouze při poskytování služeb koncovému zákazníkovi.

Mechanismus výuky a metody výpočtu

Podstatou mechanismu je míra refinancování centrálních bank zemí. Mohou se lišit, mají různé velikosti.

Uvedu příklad. Jak listopadu 2019, americká Federální rezervní sazba na dolar je 1,75%, Bank of England na libru - 0,75%. Když otevřete dlouhou nebo zkratku v tomto páru pro konkrétní nástroj, přirozeně se objeví rozdíl v časovém rozlišení kvůli kurzům. Další provizi stanoví obchodník Forex.

Výpočtový vzorec:

SWAP = (objem otevřené pozice x (rozdíl míry refinancování + další provize prodejce) / 100) x první měnový pár / 365.

Swap může mít kladnou nebo zápornou hodnotu. Krátkodobé vnitrodenní obchody nejsou připsány.

Co určuje velikost swapu

Hodnota přímo závisí na sazbách refinancování centrálních bank. Druhou součástí je dodatečná provize, kterou stanoví prodejce. Mohou podstatně upravit odpisy nebo poplatky. Individuální pro každého prodejce. Jednotné schéma neexistuje.

Pro které obchodníky je swap relevantní

Pro ty, kteří nesou pozici přes noc. Zvláštní pozornost by měla být věnována při převodu ze středy na čtvrtek, kdy jsou poplatky ztrojnásobeny. Vzhledem k nedůvěře ve středu se pozice uzavře, ve čtvrtek po 1,00 moskevského času (zimní čas) ji lze znovu otevřít.

V obchodním terminálu MetaTrader je vysílána hodnota swapu. MetaTrader je nejrozšířenějším obchodním programem měnových párů v Rusku.

Měli by si obchodníci dávat pozor na swapy

Účinek swapu na velikost obchodního účtu obchodníka se v malých intervalech snižuje na malou hodnotu. Kdybych zastával pozici po dobu 2-3 týdnů, nevěnoval bych pozornost akruálům pro nejpopulárnější páry. To by mělo být provedeno s pozdržením až jednoho roku a v exotických měnách. Nebo když se tyto dva faktory shodují.

Například hodnocení přírůstku britské libry, která má sazbu 0,75% ročně. Velmi malé množství ovlivňující obchodní účet na krátkou dobu. I s dodatečnou provizí prodejce.

Forex swapová tabulka

Informační zdroje týkající se Forexu často obsahují souhrnné tabulky swapů různých prodejců. To je výhodné pro obchodníka. Expresní analýza umožňuje porovnat nejlepší podmínky. Vzhledem k tomu, že každý prodejce nezávisle na sobě zaznamenal nárůst provize. Základem pro výpočet je míra refinancování centrálních bank. Druhou částí poplatků jsou vlastní provize makléřů na devizovém trhu.

Příkladem je tabulka ze zdroje tlap.com.

Je vhodné zvážit zpoždění při aktualizaci tohoto druhu informací. A možné chyby. Informace o zdrojích získáte na stránkách prodejců.

Co jsou to účty bez swapu

Většina obchodníků poskytuje příležitost k uzavření servisní smlouvy s otevřením obchodního účtu bez výměny. Jedná se o jakýsi maskování swapového mechanismu. Protože on sám nezmizel nikde pro samotného dealera, i když to může být malé množství.

Za prvé, ve vedoucích měnách. V tomto případě jde o náklady na provizi toho, kdo službu poskytuje. Může být o něco vyšší než u swapového účtu.

Pokud je účelem vašeho obchodování profitovat ze spekulací po krátkou dobu, neobtěžujte se otevřením účtu bez výměny. Samostatný řádkový swap poskytuje průhlednější obrázek pro analýzu prodejních poplatků.

Proč od středu do čtvrtka trojitý swap

V obchodování stanoví výpočet datum hodnoty, kdy je swapová hodnota účtována nebo odepsána. Středa na devizovém trhu se rovná pátku. Čtvrtek - pondělí. To jsou rysy obchodování s měnou.

Kurz banky funguje každý den, takže noc od středy do čtvrtka je jako víkend. Nabíjení nebo odpisování je trojnásobné. V pravidelných víkendech (sobota, neděle) se swap za transakce účtuje podle standardního postupu.

Pokud není swap nabitý

Možnosti:

  • uvnitř dne;
  • po uzavření smlouvy s koncovým zákazníkem (obchodníkem) bez výměny.

Druhy

Následující:

  1. Měna. Co je popsáno v tomto článku. Započítání dvou transakcí s různými měnami. Výměna finančních aktiv s různými úrokovými sazbami.
  2. Zájem. Ve skutečnosti - derivát. Jedna forma (velikost) procenta se změní na jinou v dohodnutém termínu. Příklad. Společnost A platí půjčku 1 milion rublů. ve výši 7%, společnost B - půjčka stejné velikosti s pohyblivou sazbou 6 až 8%. Po vzájemné dohodě se mění platební podmínky.
  3. Kreditní výchozí SWAP. Derivativní pojistný nástroj. Poplatek je vázán na výskyt dohodnuté události - nesplnění platebních povinností věřitele.
  4. Na skladě.
  5. Na drahé kovy. Používá se k zajištění rizik.
  6. Trvalé swapy jako odvozený nástroj pro spekulace o kryptoměně. Mechanismus je podobný jako futures kontrakt.

Klady a zápory

Plus měnový swap pro obchodníka Forex - možnost dalšího výdělku z přirozeného průběhu událostí.

Nevýhodou je malá velikost v krátkodobém období a obvyklá tržní rizika spojená s tímto trhem. Můžete vydělat na swapu 5 $ a ztratit 100 při změně kurzu. Útěcha ze swapového příjmu bude malá.

Zaměňte Forex obchodní strategie

Základní předpoklady pro budování obchodních strategií pomocí swapu na Forexu:

  • pracovní doba - den, měsíc. Největší účinek z dlouhodobého hlediska;
  • použití technické analýzy k zvýraznění trendů a ploch;
  • nastavení zastávek a zisk z významných hodnot z hodnoty otevření pozice;
  • aplikace vzorů.

Zajištění rizika pro swap

Rizikové pojištění (zajištění) je standardní situací. To je široce používáno pro půjčování jedné nebo druhé formy.

Co je to odkládací linka

Charakteristickými rysy jsou dohody mezi centrálními bankami zemí za dohodnutý kurz během dohodnutého časového období nebo směnný objem.

Použití swapů v Rusku

Swapové smlouvy jsou uvedeny na burze v Moskvě. Výsledky a specifikace nabídek jsou k dispozici na této stránce.

Závěr

Swap je finanční nástroj se zajímavou škálou aplikací. Na Forexu má měnový swap s rychlou spekulací malý dopad na konečný peněžní výsledek. Vše se mění v dlouhodobém horizontu a při použití velkých struktur.

Sbohem, přečtěte si moje články, zvyšte finanční gramotnost!

Pin
Send
Share
Send